Inmobiliario
institucional
‍accesible

Makers Fund es un fondo de inversión alternativo constituido como una SICAV luxemburguesa y autorizado como ELTIF conforme al Reglamento (UE) 2015/760 y sus modificaciones.

Permite a los inversores elegibles suscribir acciones de un fondo que ofrece una exposición indirecta a una cartera de activos inmobiliarios europeos. La estrategia del fondo combina, entre otros, enfoques Core/Core+ y Value-Added, con el objetivo de buscar ingresos potenciales y una revalorización a largo plazo. Estos objetivos no están garantizados.

La inversión conlleva, entre otros, un riesgo de pérdida parcial o total del capital, un riesgo de liquidez y riesgos relacionados con los mercados inmobiliarios.

Makers fund busca exponerse, directa o indirectamente, a diversas tipologías de activos inmobiliarios, tales como residencial, oficinas, logística, hostelería y locales comerciales, según las oportunidades identificadas y la política de inversión del fondo.

El fondo también puede integrar financiación inmobiliaria a través de instrumentos de deuda privada. Esta diversificación puede incluir varios mercados europeos, sin que ello garantice la rentabilidad ni elimine los riesgos asociados a los activos inmobiliarios, a la liquidez o a la coyuntura económica.

ELTIF significa European Long-Term Investment Fund. Se trata de un marco normativo europeo aplicable a determinados fondos de inversión a largo plazo, definido por el Reglamento (UE) 2015/760 y sus modificaciones.

Este marco establece, entre otras cosas, normas relativas a los activos elegibles, la diversificación, la liquidez, el apalancamiento, la información a los inversores y la gestión de riesgos. Permite, bajo ciertas condiciones, la comercialización de fondos ELTIF tanto a inversores profesionales como a inversores minoristas.

Makers fund está constituido bajo la forma de SICAV luxemburguesa y autorizado como ELTIF por la CSSF en Luxemburgo.

Este marco normativo no garantiza ni la rentabilidad del fondo, ni la liquidez de las acciones, ni la recuperación del capital invertido.

No se aplica ninguna comisión de suscripción sobre el importe suscrito en Makers Fund, es decir, un 0 % de comisión de suscripción.

No obstante, pueden aplicarse otros gastos y comisiones al fondo y a la inversión, tales como comisiones de gestión, gastos administrativos y de middle office, gastos relacionados con las operaciones de inversión, así como, en su caso, comisiones de reembolso y comisiones de éxito. Estos gastos se calculan según las modalidades previstas en la documentación reglamentaria del fondo.

Para conocer el conjunto de gastos, comisiones, tasas y modalidades aplicables, se invita a los inversores a consultar el folleto, el documento de datos fundamentales (KID/PRIIPs), así como la sección dedicada a los gastos.

El proceso de suscripción puede realizarse en línea a través de la plataforma Makers Fund, siguiendo las condiciones establecidas en la documentación del fondo.

El inversor debe crear una cuenta, completar su perfil de inversor, proporcionar la información KYC/LCB-FT requerida y, si procede, responder al cuestionario de idoneidad exigido por la normativa. La suscripción está sujeta a la elegibilidad del inversor, a la validación del proceso y a la entrega previa de la documentación reglamentaria, en particular el folleto y el documento de datos fundamentales para los PRIIP.

Los equipos de MIMCO Asset Management y/o los socios autorizados pueden asistir al inversor durante el proceso, según sus respectivos roles y el marco normativo aplicable.

Makers fund tiene como objetivo una TIR anual del 10 % en un horizonte recomendado de 8 años, así como un objetivo de distribución anual del 6 %, pagadero mensualmente.

Estos objetivos son indicativos y no están garantizados. Se basan en hipótesis de mercado, financiación, valoración y gestión que podrían no cumplirse. Los resultados futuros dependerán, en particular, de la evolución de los mercados inmobiliarios, las condiciones de financiación, el nivel de comisiones, el periodo de tenencia, el rendimiento de los activos subyacentes y las decisiones de gestión.

Las distribuciones no son automáticas ni están garantizadas. Pueden reducirse, aplazarse, suspenderse o ser nulas. La inversión conlleva, entre otros, un riesgo de pérdida parcial o total del capital y un riesgo de liquidez. Los inversores deben consultar el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor (PRIIPs) antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Makers fund tiene como objetivo realizar distribuciones periódicas, aunque estas no están garantizadas. Dichas distribuciones pueden provenir, entre otros, de los ingresos por alquileres percibidos, los intereses generados por financiaciones inmobiliarias y, en su caso, de las plusvalías obtenidas por el fondo.

El importe, la frecuencia y la regularidad de las distribuciones no están garantizados. Dependen, en particular, de los ingresos efectivamente percibidos, del rendimiento de la cartera, de los gastos, de las condiciones del mercado, de las decisiones de gestión y de las normas establecidas en la documentación del fondo.

Las distribuciones pueden reducirse, aplazarse, suspenderse o ser nulas. No deben considerarse como un ingreso seguro o regular.

La inversión en Makers fund conlleva, entre otros, el riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de liquidez, riesgo relacionado con los mercados inmobiliarios, riesgo de bajo rendimiento, riesgo derivado del apalancamiento, riesgo de crédito, riesgo fiscal y riesgo relacionado con la evolución de la normativa. Los inversores deben consultar el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor (PRIIPs) para obtener una descripción completa de los riesgos.
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El importe, la frecuencia y la regularidad de las distribuciones no están garantizados. Dependen, en particular, de los ingresos efectivamente percibidos, del rendimiento de la cartera, de los gastos, de las condiciones del mercado, de las decisiones de gestión y de las normas previstas en la documentación del fondo.

Las distribuciones pueden reducirse, aplazarse, suspenderse o ser nulas. No deben considerarse como un ingreso seguro o regular.