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NUESTRA SOLUCIÓN
Comisiones de Makers fund
Hemos tomado una decisión sencilla: recibir nuestra remuneración principalmente por nuestra labor de gestión. Nuestra estructura de comisiones es clara y detallada para que sepa exactamente qué paga y por qué.
Comunicación publicitaria. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, consulte el folleto y el documento de datos fundamentales (DFI) del FIA Makers fund. La inversión conlleva un riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, así como un riesgo de iliquidez de las acciones.
Lo que esto cambia en la práctica
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0 % de comisión de suscripción
No se aplican comisiones de entrada por la suscripción. Es posible que existan otros gastos que reduzcan la rentabilidad de la inversión.
Objetivos expresados netos de gastos
Estos objetivos son orientativos y no están garantizados. Las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador de resultados futuros.
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Alineación de intereses
Nuestro modelo busca alinear nuestra remuneración con el rendimiento, en lugar de basarse únicamente en el monto invertido inicialmente.
OBJETIVOS NETOS DE GASTOS
Nuestros objetivos de rentabilidad se expresan netos de gastos.
Todos los objetivos de rentabilidad que comunicamos (6% de distribución anual** y 10% de TIR a 8 años¨*) han sido calculados después de deducir la totalidad de los gastos de gestión, estructuración y administración.
Los gastos detallados a continuación no suponen ningún cargo adicional: ya están completamente integrados en nuestras proyecciones.
NUESTRA DIFERENCIA
Tres principios, cero compromisos
Tres principios que guían nuestra política de comisiones.
La inversión en Makers fund conlleva un riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido y un riesgo de iliquidez de las acciones
+ Competitivo
Un modelo sin comisiones de suscripción y cuyas comisiones están detalladas en su totalidad en el folleto. Más dinero destinado a la adquisición de activos financieros y menos a las comisiones.
+ Transparente
Todos los gastos y comisiones aplicables se detallan a continuación y en el folleto informativo, para que sepa exactamente qué está pagando y por qué.
+ Alineado
Algunas comisiones están indexadas al rendimiento del fondo. Este mecanismo busca alinear los intereses de la sociedad gestora con los de los inversores.
Nuestros gastos
Cada gasto explicado de forma sencilla
A continuación encontrará el detalle de todos los gastos y comisiones aplicables al fondo Makers fund y a su inversión, tal y como se estipula en el folleto informativo. El desglose detallado figura en dicho documento. La inversión en Makers fund conlleva un riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, así como un riesgo de iliquidez de las acciones.
Suscripción
Comisión de suscripción: 0%
No se aplica ninguna comisión de suscripción por la contratación.
Otras comisiones se calculan sobre el importe suscrito, en particular la comisión administrativa (máx. 6 %) y la comisión de middle office (máx. 2 %). Los detalles figuran a continuación y en el folleto.
Gastos de inversión
Comisión de adquisición: máx. 5% sin IVA
Máximo 5% antes de impuestos sobre el precio de adquisición (neto vendedor).
Búsqueda, análisis, auditorías, estructuración y cierre.Comisión de cesión: máx. 3% sin IVA
Máximo del 3% antes de impuestos sobre el precio de venta del activo inmobiliario.
Estrategia de salida, preparación de activos, negociación y cierre.
En el marco de obras
Seguimiento y gestión de obras: máx. 3% sin IVA
Máximo 3% antes de impuestos del importe de las obras realizadas. Coordinación de los participantes, seguimiento del presupuesto y de los plazos.
En el marco de la estructuración de un instrumento financiero
Comisión de estructuración y reembolso:
máx. 2% sin IVAMáximo del 2% antes de impuestos sobre el importe principal de la deuda y 2% antes de impuestos sobre el importe prestado. Originación, análisis de crédito, estructuración jurídica y financiera.
Gestión de flujos y reembolsos anticipados.
Gastos administrativos y de gestión
Comisión de gestión: 1,06 - 1,35% sin IVA anual.
Máximo 1,35% anual (sin impuestos) del valor liquidativo neto o 0,80% de los activos brutos del fondo. Gestión de cartera, estrategia de inversión y supervisión de proveedores.
Comisión administrativa: máx. 6% sobre el importe suscrito
Máximo del 6 % del importe suscrito por cada inversor. Gestión de suscripciones, mantenimiento de registros y coordinación con el depositario y las plataformas.
Comisión de middle office: máx. 2% sobre el importe suscrito
Máximo del 2 % del importe suscrito por cada inversor. KYC / LCB-FT, controles MiFID II (clasificación y adecuación), seguimiento administrativo continuo de los inversores.
Comisiones de reembolso y de rentabilidad
Hasta 4º curso
3% del valor neto reembolsado
Entre 4º y 5º año
2% del valor neto reembolsado
Más de 5 años
0%
En caso de un rendimiento superior al 10 %
Comisión de rendimiento
Si el rendimiento anual supera el 10 %
20 % del excedente
Si el rendimiento anual supera el 12 %
30 % del excedente
Si el rendimiento anual supera el 14 %
40 % del excedente
MAKERS Fund frente al mercado
Órdenes de magnitud de las comisiones observadas en el mercado.
Para ayudarte a comparar, aquí tienes un resumen de las comisiones más habituales en el mercado y nuestra propuesta.
Makers fund
SOCIMI
(a partir de un rendimiento superior al 10%)
Esta tabla comparativa se ofrece a título orientativo, basándose en nuestro análisis de mercado a la fecha de publicación. Las comisiones de Makers Fund indicadas son tipos máximos o rangos previstos en la documentación del fondo; son percibidas por la sociedad gestora y/o el fondo según su naturaleza, y se detallan íntegramente en el folleto y en el DIC. La comisión por rendimiento superior solo se abona en caso de que se supere efectivamente el umbral de rendimiento fijado, el cual no está garantizado. Las comisiones indicadas para las SOCIMI son medias de mercado no exhaustivas, que varían en función de cada vehículo. Esta comparación no pretende establecer que un nivel de comisiones más bajo garantice una mejor rentabilidad neta para el inversor. Esta tabla no constituye ni un consejo ni una recomendación personalizada. Consulte a un asesor financiero autorizado y consulte el folleto y el DIC de Makers Fund antes de tomar cualquier decisión.
Listo para invertir
Un modelo de comisiones
diseñado para usted
Desde 1.000€- 0% de comisión de suscripción
- TIR objetivo del 10%*
Al suscribirse, usted adquiere acciones de la SICAV Makers fund; las cantidades correspondientes son invertidas por el equipo de gestión de acuerdo con la política de inversión del fondo, tras la deducción de los gastos aplicables.
Preguntas frecuentes
Sus preguntas sobre nuestras comisiones
La estructura de comisiones de Makers Fund no contempla una comisión de suscripción independiente al momento de invertir. Sin embargo, esta ausencia no implica que la inversión esté exenta de costes: pueden aplicarse otras comisiones de acuerdo con el folleto, algunas de las cuales se calculan sobre el importe suscrito.
No se aplica ninguna comisión de suscripción sobre el importe suscrito, independientemente de la cantidad invertida: la tasa de comisión de suscripción es del 0 %.
Sin embargo, existen otros gastos aplicables a la inversión, algunos de los cuales se calculan sobre el importe suscrito: la comisión administrativa (máx. 6 %) y la comisión de middle office (máx. 2 %). A esto se suman los gastos de gestión anuales, las comisiones relacionadas con las operaciones de inversión, los gastos de reembolso si los hubiera y la comisión de éxito.
Para obtener una visión consolidada del impacto de todos los costes en la rentabilidad, consulte el cuadro de costes del documento de datos fundamentales para el inversor (PRIIPs) y el folleto informativo.
Las comisiones aplicables se detallan en la documentación reglamentaria del fondo (folleto, DFI/KID).
Nuestro objetivo es la transparencia: puede consultar de antemano la naturaleza de las comisiones, su importe y qué remuneran, antes de tomar cualquier decisión de inversión.
El conjunto de las comisiones aplicables se describe en el folleto y en el cuadro de costes del documento de datos fundamentales para el inversor (DFI/KID), y se detalla en esta página. De este modo, antes de tomar cualquier decisión de inversión, puede consultar la naturaleza de cada comisión, su nivel máximo, su base de cálculo y qué remuneran.
Los gastos están definidos en la documentación reglamentaria del fondo. Cualquier modificación eventual estaría sujeta a los procedimientos previstos por el marco SICAV ELTIF 2.0 y requeriría una información previa a los inversores. No puede verse sorprendido por un aumento de gastos no anunciado.