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Immobilien,
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zugänglich

Der Makers fund ist ein alternativer Investmentfonds in Form einer luxemburgischen SICAV, der gemäß der Verordnung (EU) 2015/760 in ihrer jeweils geltenden Fassung als ELTIF zugelassen ist.

Er ermöglicht es berechtigten Anlegern, Anteile an einem Fonds zu zeichnen, der ein indirektes Engagement in einem Portfolio europäischer Immobilienwerte bietet. Die Strategie des Fonds kombiniert insbesondere Core/Core+- und Value-Added-Ansätze mit dem Ziel, potenzielle Erträge und eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Diese Ziele sind nicht garantiert.

Die Anlage ist insbesondere mit dem Risiko eines teilweisen oder vollständigen Kapitalverlusts, einem Liquiditätsrisiko sowie Risiken im Zusammenhang mit den Immobilienmärkten verbunden.

Der Makers fund strebt eine direkte oder indirekte Beteiligung an verschiedenen Immobilienarten an, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Büro, Logistik, Hotel und Einzelhandel, je nach den identifizierten Möglichkeiten und der Anlagestrategie des Fonds.

Der Fonds kann zudem Immobilienfinanzierungen über Instrumente der privaten Fremdkapitalfinanzierung einbinden. Diese Diversifizierung kann verschiedene europäische Märkte umfassen, ohne jedoch eine Wertentwicklung zu garantieren oder Risiken im Zusammenhang mit Immobilienwerten, Liquidität oder der wirtschaftlichen Lage auszuschließen.

ELTIF steht für European Long-Term Investment Fund. Dabei handelt es sich um einen europäischen Rechtsrahmen für bestimmte langfristige Investmentfonds, der durch die geänderte Verordnung (EU) 2015/760 definiert ist.

Dieser Rahmen enthält insbesondere Vorschriften zu zulässigen Vermögenswerten, Diversifizierung, Liquidität, Hebelwirkung, Anlegerinformationen und Risikomanagement. Er ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen den Vertrieb von ELTIF-Fonds an professionelle Anleger und Privatanleger.

Makers fund ist als luxemburgische SICAV strukturiert und von der CSSF in Luxemburg als ELTIF zugelassen.

Dieser Rechtsrahmen stellt weder eine Garantie für die Wertentwicklung des Fonds oder die Liquidität der Anteile dar, noch garantiert er die Rückzahlung des investierten Kapitals.

Für den Makers Fund wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, d. h. die Zeichnungsgebühr beträgt 0 %.

Es können jedoch weitere Gebühren und Kosten für den Fonds und die Anlage anfallen, insbesondere Verwaltungsgebühren, Kosten für die Verwaltung und das Middle Office, transaktionsbezogene Kosten sowie gegebenenfalls Rücknahmegebühren und eine erfolgsabhängige Vergütung. Diese Kosten werden gemäß den Bestimmungen in den regulatorischen Unterlagen des Fonds berechnet.

Alle anfallenden Gebühren, Provisionen, Sätze und Bedingungen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (BIB/PRIIPs) sowie dem Abschnitt über die Kostenstruktur.

Der Zeichnungsprozess kann online über die Plattform des Makers Fund gemäß den in den Fondsunterlagen festgelegten Bedingungen durchgeführt werden.

Der Anleger muss ein Konto erstellen, sein Anlegerprofil vervollständigen, die erforderlichen KYC/AML-Informationen bereitstellen und gegebenenfalls den regulatorisch vorgeschriebenen Angemessenheitstest ausfüllen. Die Zeichnung unterliegt der Prüfung der Anlegereignung, der erfolgreichen Durchführung des Prozesses sowie der vorherigen Aushändigung der regulatorischen Unterlagen, insbesondere des Prospekts und des PRIIPs-Basisinformationsblatts.

Die Teams von MIMCO Asset Management und/oder autorisierte Partner können den Anleger je nach ihrer jeweiligen Rolle und dem geltenden regulatorischen Rahmen bei diesem Prozess unterstützen.

Der Makers fund verfolgt ein angestrebtes Ziel von 10 % IRR pro Jahr bei einer empfohlenen Laufzeit von 8 Jahren sowie eine jährliche Ausschüttungsrendite von 6 %, die monatlich ausgezahlt wird.

Diese Ziele sind indikativ und nicht garantiert. Sie basieren auf Annahmen zu Marktbedingungen, Finanzierung, Bewertung und Verwaltung, die möglicherweise nicht eintreten. Die zukünftige Wertentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Immobilienmärkte, den Finanzierungskonditionen, der Kostenstruktur, der Haltedauer, der Performance der zugrunde liegenden Vermögenswerte sowie von Managemententscheidungen ab.

Ausschüttungen sind weder automatisch noch garantiert. Sie können gekürzt, aufgeschoben, ausgesetzt oder gestrichen werden. Die Anlage ist insbesondere mit dem Risiko eines teilweisen oder vollständigen Kapitalverlusts sowie einem Liquiditätsrisiko verbunden. Anleger sollten vor jeder Anlageentscheidung den Prospekt sowie das PRIIPs-Basisinformationsblatt lesen.

Makers fund verfolgt das Ziel einer regelmäßigen, jedoch nicht garantierten Ausschüttung. Die Ausschüttungen können sich insbesondere aus vereinnahmten Mieteinnahmen, Zinserträgen aus Immobilienfinanzierungen sowie gegebenenfalls aus realisierten Wertsteigerungen des Fonds zusammensetzen.

Höhe, Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Ausschüttungen sind nicht garantiert. Sie hängen insbesondere von den tatsächlich erzielten Erträgen, der Wertentwicklung des Portfolios, den Kosten, den Marktbedingungen, den Managemententscheidungen sowie den in der Fondsdokumentation festgelegten Regeln ab.

Ausschüttungen können gekürzt, aufgeschoben, ausgesetzt oder ganz gestrichen werden. Sie sind nicht als sicheres oder regelmäßiges Einkommen zu betrachten.

Eine Investition in den Makers fund birgt insbesondere das Risiko eines teilweisen oder vollständigen Verlusts des investierten Kapitals, ein Liquiditätsrisiko, Risiken im Zusammenhang mit den Immobilienmärkten, das Risiko einer Underperformance, Risiken durch Hebeleffekte, ein Kreditrisiko, steuerliche Risiken sowie Risiken durch regulatorische Änderungen. Anleger sollten den Prospekt und das PRIIPs-Basisinformationsblatt für eine vollständige Risikobeschreibung konsultieren.
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Höhe, Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Ausschüttungen sind nicht garantiert. Sie hängen insbesondere von den tatsächlich erzielten Erträgen, der Wertentwicklung des Portfolios, den Kosten, den Marktbedingungen, den Managemententscheidungen sowie den in der Fondsdokumentation festgelegten Regeln ab.

Ausschüttungen können gekürzt, aufgeschoben, ausgesetzt oder gestrichen werden. Sie sind nicht als sicheres oder regelmäßiges Einkommen zu betrachten.