Imobiliário
institucional
acessível

O Makers fund é um fundo de investimento alternativo constituído sob a forma de SICAV luxemburguesa e autorizado como ELTIF nos termos do Regulamento (UE) 2015/760, conforme alterado.

Permite aos investidores elegíveis subscrever ações de um fundo que proporciona uma exposição indireta a uma carteira de ativos imobiliários europeus. A estratégia do fundo combina, nomeadamente, abordagens Core/Core+ e Value-Added, com o objetivo de procurar rendimentos potenciais e uma valorização a longo prazo. Estes objetivos não são garantidos.

O investimento comporta, nomeadamente, um risco de perda parcial ou total do capital, um risco de liquidez e riscos relacionados com os mercados imobiliários.

O Makers fund visa a exposição, direta ou indireta, a várias tipologias de ativos imobiliários, nomeadamente residencial, escritórios, logística, hotelaria e comércio, consoante as oportunidades identificadas e a política de investimento do fundo.

O fundo pode também integrar financiamentos imobiliários através de instrumentos de dívida privada. Esta diversificação pode incluir vários mercados europeus, sem garantir o desempenho nem eliminar os riscos associados aos ativos imobiliários, à liquidez ou à conjuntura económica.

ELTIF significa European Long-Term Investment Fund. Trata-se de um quadro regulamentar europeu aplicável a determinados fundos de investimento de longo prazo, definido pelo Regulamento (UE) 2015/760, conforme alterado.

Este quadro prevê, nomeadamente, regras relativas aos ativos elegíveis, à diversificação, à liquidez, à alavancagem, à informação aos investidores e à gestão de riscos. Permite, sob determinadas condições, a comercialização de fundos ELTIF junto de investidores profissionais e investidores de retalho.

O Makers fund está constituído sob a forma de SICAV luxemburguesa e autorizado como ELTIF pela CSSF no Luxemburgo.

Este quadro regulamentar não garante o desempenho do fundo, a liquidez das ações, nem a restituição do capital investido.

Não é cobrada qualquer comissão de subscrição sobre o montante subscrito no Makers Fund, ou seja, 0% de comissão de subscrição.

Poderão, contudo, aplicar-se outras taxas e comissões ao fundo e ao investimento, nomeadamente comissões de gestão, comissões administrativas e de middle office, custos relacionados com operações de investimento, bem como, se aplicável, comissões de resgate e comissões de desempenho. Estes custos são calculados de acordo com as modalidades previstas na documentação regulamentar do fundo.

Para conhecer a totalidade das taxas, comissões, taxas e modalidades aplicáveis, os investidores devem consultar o prospeto, o documento de informação fundamental (DIF/PRIIPs), bem como a secção dedicada aos custos.

O processo de subscrição pode ser realizado online através da plataforma Makers fund, de acordo com os procedimentos previstos na documentação do fundo.

O investidor deve criar uma conta, completar o seu perfil de investidor, fornecer as informações KYC/LCB-FT necessárias e, se aplicável, responder ao questionário de adequação exigido pela regulamentação. A subscrição permanece sujeita à elegibilidade do investidor, à validação do processo e à entrega prévia da documentação regulamentar, nomeadamente o prospeto e o documento de informação fundamental PRIIPs.

As equipas da MIMCO Asset Management e/ou os parceiros autorizados podem acompanhar o investidor durante o processo, de acordo com as suas respetivas funções e o quadro regulamentar aplicável.

O Makers fund persegue um objetivo de TIR alvo de 10% ao ano num horizonte recomendado de 8 anos, bem como um objetivo de distribuição anual alvo de 6%, pago mensalmente.

Estes objetivos são indicativos e não garantidos. Baseiam-se em pressupostos de mercado, de financiamento, de avaliação e de gestão que podem não se concretizar. O desempenho futuro dependerá, nomeadamente, da evolução dos mercados imobiliários, das condições de financiamento, do nível de comissões, do período de detenção, do desempenho dos ativos subjacentes e das decisões de gestão.

As distribuições não são automáticas nem garantidas. Podem ser reduzidas, diferidas, suspensas ou nulas. O investimento comporta, nomeadamente, um risco de perda parcial ou total do capital e um risco de liquidez. Os investidores devem consultar o prospeto e o documento de informação fundamental (KID) antes de qualquer decisão de investimento.

O Makers fund persegue um objetivo de distribuição periódica, não garantido. As distribuições podem provir, nomeadamente, de rendimentos de arrendamento recebidos, de juros provenientes de financiamentos imobiliários e, se aplicável, de mais-valias realizadas pelo fundo.

O montante, a frequência e a regularidade das distribuições não são garantidos. Dependem, nomeadamente, dos rendimentos efetivamente recebidos, do desempenho da carteira, dos custos, das condições de mercado, das decisões de gestão e das regras previstas na documentação do fundo.

As distribuições podem ser reduzidas, diferidas, suspensas ou nulas. Não devem ser assimiladas a um rendimento certo ou regular.

O investimento no Makers fund comporta, nomeadamente, o risco de perda parcial ou total do capital investido, risco de liquidez, risco relacionado com os mercados imobiliários, risco de subdesempenho, risco relacionado com o efeito de alavancagem, risco de crédito, risco fiscal e risco relacionado com a evolução da regulamentação. Os investidores devem consultar o prospeto e o documento de informação fundamental (KID) para uma descrição completa dos riscos.
O montante, a frequência e a regularidade das distribuições não são garantidos. Dependem, nomeadamente, dos rendimentos efetivamente recebidos, do desempenho da carteira, dos custos, das condições de mercado, das decisões de gestão e das regras previstas na documentação do fundo.

As distribuições podem ser reduzidas, diferidas, suspensas ou nulas. Não devem ser assimiladas a um rendimento certo ou regular.