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UNSERE LÖSUNG
Gebühren von Makers fund
Wir haben uns für einen einfachen Weg entschieden: Wir werden primär für unsere Verwaltungsarbeit vergütet. Unsere Gebührenstruktur ist klar und detailliert, damit Sie genau wissen, wofür Sie bezahlen und warum.
Werbemitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder Anlageentscheidung den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB) des FIA Makers fund. Anlagen sind mit dem Risiko eines teilweisen oder vollständigen Kapitalverlusts sowie einem Liquiditätsrisiko für die Anteile verbunden.
Was ändert das eigentlich?
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0 % Ausgabeaufschlag
Für die Zeichnung werden keine Ausgabeaufschläge erhoben. Es können jedoch weitere Kosten anfallen, die die Wertentwicklung der Anlage mindern.
Ziele nach Abzug aller Kosten
Diese Ziele sind indikativ und nicht garantiert. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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Interessenangleichung
Unser Vergütungsmodell orientiert sich an der Leistung des Managements, nicht an der Höhe Ihrer ursprünglichen Investition.
NETTO-ZIELE
Unsere Renditeziele verstehen sich nach Abzug aller Kosten.
Alle von uns kommunizierten Renditeziele (6 % jährliche Zielausschüttung** und 10 % interner Zinsfuß (IRR)* über 8 Jahre) sind nach Abzug sämtlicher Verwaltungs-, Strukturierungs- und Verwaltungskosten berechnet.
Die unten aufgeführten Kosten fallen nicht zusätzlich an: Sie sind bereits in unseren Prognosen enthalten.
UNSER UNTERSCHIED
Drei Prinzipien, keine Kompromisse
Drei Prinzipien unserer Gebührenpolitik.
Eine Investition in den Makers Fund ist mit dem Risiko eines teilweisen oder vollständigen Verlusts des investierten Kapitals sowie mit einem Illiquiditätsrisiko der Anteile verbunden.
Wettbewerbsfähig
Ein Modell ohne Ausgabeaufschlag, bei dem sämtliche Gebühren im Verkaufsprospekt detailliert aufgeführt sind. Mehr Kapital fließt in den Erwerb von Wertpapieren, weniger in die Gebühren.
+ Durchsichtig
Alle anfallenden Gebühren und Provisionen sind nachstehend sowie im Prospekt aufgeführt, damit Sie genau wissen, wofür Sie bezahlen und warum.
+ Ausgerichtet
Einige Provisionen sind an die tatsächliche Leistung des Fonds gekoppelt. Dieser Mechanismus zielt darauf ab, die Interessen der Verwaltungsgesellschaft mit denen der Anleger in Einklang zu bringen.
Unsere Gebühren
Jede Gebühr erklärt einfach
Hier finden Sie eine detaillierte Aufstellung aller für den Makers Fund und Ihre Anlage geltenden Gebühren und Provisionen gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts. Die genaue Aufschlüsselung entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Eine Anlage in den Makers Fund ist mit dem Risiko eines teilweisen oder vollständigen Verlusts des investierten Kapitals sowie mit einem Liquiditätsrisiko für die Anteile verbunden.
Zeichnung
Zeichnungsgebühr: 0%
Für die Zeichnung werden keine Ausgabeaufschläge erhoben.
Weitere Provisionen werden auf Basis des gezeichneten Betrags berechnet, insbesondere die Verwaltungsgebühr (max. 6 %) und die Middle-Office-Gebühr (max. 2 %). Einzelheiten hierzu finden Sie nachstehend sowie im Verkaufsprospekt.
Investitionskosten
Akquisitionsprovision: max. 5%
Maximal 5 % zzgl. MwSt. des Kaufpreises (Netto-Verkäuferpreis).
Recherche, Analyse, Audits, Strukturierung und Abschluss.Überweisungsgebühr: max. 3%
Maximal 3 % zzgl. MwSt. des Verkaufspreises der Immobilie.
Exit-Strategie, Asset-Vorbereitung, Verhandlung und Abschluss.
Im Rahmen von Bauarbeiten
Überwachung & Steuerung der Arbeiten:
max. 3% zzgl. MwSt.Maximal 3 % des Nettobetrags der ausgeführten Arbeiten. Koordination der Beteiligten sowie Überwachung von Budget und Zeitplan.
Im Rahmen der Strukturierung eines Finanzinstruments
Strukturierungs- und Rückzahlungsgebühr:
max. 2% zzgl. MwSt.Maximal 2 % zzgl. MwSt. des Hauptkreditbetrags & 2 % zzgl. MwSt. des Darlehensbetrags. Origination, Bonitätsprüfung, rechtliche und finanzielle Strukturierung.
Verwaltung der Zahlungsströme und vorzeitigen Rückzahlungen.
Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühren
Verwaltungsgebühr: 1,06 - 1,35% exkl. Steuern p.a.
Maximal 1,35 % zzgl. MwSt. pro Jahr des Nettoinventarwerts oder 0,80 % des Bruttovermögens des Fonds. Portfolioverwaltung, Anlagestrategie, Überwachung der Dienstleister.
Verwaltungsgebühr: max. 6 % auf den gezeichneten Betrag
Maximal 6 % des von jedem Anleger gezeichneten Betrags. Bearbeitung der Zeichnungen, Führung der Register sowie Koordination mit der Verwahrstelle und den Plattformen.
Middle-Office-Gebühr: max. 2 % des gezeichneten Betrags
Maximal 2 % des vom jeweiligen Anleger gezeichneten Betrags. KYC / Geldwäscheprävention (AML), MiFID II-Prüfungen (Klassifizierung und Angemessenheit), laufende administrative Betreuung der Anleger.
Rücknahme- und Performancegebühren
Bis zum 4. Jahr
3 % des zurückgekauften Nettowerts
Zwischen dem 4. und 5. Jahr
2 % des zurückgekauften Nettowerts
Nach mehr als 5 Jahren
0 %
Bei einer Performance von mehr als 10 %
Performancegebühr
Wenn die jährliche Rendite
10 % übersteigt20 % des Überschusses
Wenn die jährliche Rendite
12 % übersteigt30 % des Überschusses
Wenn die jährliche Rendite
14 % übersteigt40 % des Überschusses
MAKERS Fund gegen den Markt
Größenordnungen der marktüblichen Gebühren.
Damit Sie besser vergleichen können, finden Sie hier einen Überblick über die marktüblichen Gebühren und unsere Konditionen.
Makers fund
Offene Immobilienfonds
(ab einer Performance von über 10 %)
Diese Vergleichstabelle dient lediglich als Orientierungshilfe und basiert auf unserer Marktanalyse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die angegebenen Gebühren des Makers Fund sind Höchstsätze oder Spannen, die in den Fondsunterlagen vorgesehen sind; sie werden je nach Art von der Verwaltungsgesellschaft und/oder dem Fonds erhoben und sind im Prospekt und im DIC vollständig aufgeführt. Die Performancegebühr wird nur fällig, wenn die festgelegte Performance-Schwelle tatsächlich überschritten wird, wobei diese Schwelle selbst nicht garantiert ist. Die für die Offenen Immobilienfonds angegebenen Gebühren sind nicht erschöpfende Marktdurchschnitte, die je nach Anlageinstrument variieren. Dieser Vergleich soll nicht belegen, dass ein niedrigeres Gebührenniveau eine bessere Nettoperformance für den Anleger garantiert. Diese Tabelle stellt weder eine Beratung noch eine individuelle Empfehlung dar. Konsultieren Sie einen zugelassenen Finanzberater und lesen Sie den Prospekt und das DIC des Makers Fund, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Bereit zu investieren
Ein Gebührenmodell
für Sie entworfen
Ab 1.000 €- 0 % Ausgabeaufschlag
- Ziel-IRR von 10 %*
Mit Ihrer Zeichnung erwerben Sie Anteile an der SICAV Makers fund. Die entsprechenden Beträge werden vom Managementteam gemäß der Anlagestrategie des Fonds investiert, abzüglich der anfallenden Gebühren.
Häufig gestellte Fragen
Ihre Fragen zu unseren Gebühren
Die Gebührenstruktur von Makers Fund sieht bei einer Investition keine separate Zeichnungsgebühr vor. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Investition gebührenfrei ist: Gemäß dem Verkaufsprospekt können andere Gebühren anfallen, von denen einige auf Basis des gezeichneten Betrags berechnet werden.
Auf den vom Anleger gezeichneten Betrag können zwei Arten von Gebühren anfallen:
- Verwaltungsgebühr: maximal 6 % des gezeichneten Betrags;
- Middle-Office-Gebühr: maximal 2 % des gezeichneten Betrags.
Es können weitere Kosten anfallen, insbesondere Gebühren für den Erwerb, die Veräußerung, die Überwachung oder Steuerung von Arbeiten, die Strukturierung oder Rückzahlung von Schulden sowie gegebenenfalls eine Performancegebühr oder Gebühren bei vorzeitiger Rückzahlung. Die detaillierten Bedingungen finden Sie im Prospekt sowie im Basisinformationsblatt (BIB/PRIIPs).
Die anfallenden Gebühren sind in den regulatorischen Unterlagen des Fonds (Prospekt, Basisinformationsblatt/KID) aufgeführt.
Transparenz ist unser Ziel: Sie können sich vor jeder Anlageentscheidung im Detail über Art, Höhe und Zweck der anfallenden Gebühren informieren.
Alle anfallenden Gebühren sind im Prospekt sowie in der Kostenaufstellung des Basisinformationsblatts (PRIIPs-KID) beschrieben und auf dieser Seite im Detail aufgeführt. So können Sie sich vor jeder Anlageentscheidung über die Art der einzelnen Gebühren, deren maximale Höhe, die Berechnungsgrundlage sowie den jeweiligen Verwendungszweck informieren.
Die Gebühren sind in den aufsichtsrechtlichen Unterlagen des Fonds festgelegt. Jede mögliche Änderung würde den im ELTIF 2.0-Rahmen vorgesehenen Verfahren unterliegen und die Anleger müssten im Voraus informiert werden. Eine unangekündigte Gebührenerhöhung kann Sie nicht überraschen.