.png)
.png)
.png)
.png)
NOTRE SOLUTION
Les frais de Makers fund
Nous avons fait un choix simple : être rémunérés principalement pour notre travail de gestion. Notre structure de frais est claire et détaillée afin que vous sachiez ce que vous payez et pourquoi
Communication publicitaire. Avant toute décision d'investissement, consultez le prospectus et le document d'informations clés (DIC) du FIA Makers fund. L'investissement comporte un risque de perte partielle ou totale du capital investi et un risque d'illiquidité des actions.
Ce que ça change concrètement :
%201.svg)
0 % de commission de souscription
Aucun droit d'entrée n'est prélevé au titre de la souscription. D’autres frais peuvent s’appliquer et réduire la performance de l’investissement.
Des objectifs exprimés nets de frais
Ces objectifs sont indicatifs et non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
%201.svg)
Alignement d’intérêts
Notre modèle vise à aligner notre rémunération sur la performance plutôt que sur le seul montant investi initialement.
OBJECTIFS NETS DE FRAIS
Nos objectifs de rendement sont exprimés nets de frais.
Tous les objectifs de rendement que nous communiquons (6% de distribution annuelle cible** et 10% de TRI cible* sur 8 ans) sont calculés après déduction de l'ensemble des frais de gestion, de structuration et d'administration.
Les frais détaillés ci-dessous ne viennent pas s'imputer en supplément : ils sont déjà intégrés dans nos projections.
NOTRE DIFFÉRENCE
Trois principes directeurs
Trois principes qui guident notre politique de frais.
L'investissement dans Makers fund comporte un risque de perte partielle ou totale du capital investi et un risque d'illiquidité des actions
+ Compétitif
Un modèle sans commission de souscription et dont l'ensemble des commissions est détaillé dans le prospectus. Plus d'argent alloué à l'acquisition de titres financiers, moins dans les commissions.
+ Transparent
L'intégralité des frais et commissions applicables est détaillée ci-dessous et dans le prospectus, afin que vous sachiez ce que vous payez et pourquoi.
+ Aligné
Certaines commissions sont indexées sur la performance du fonds. Ce mécanisme vise à aligner les intérêts de la société de gestion avec ceux des investisseurs.
Nos frais
Chaque frais expliqué simplement
Voici le détail de l'ensemble des frais et commissions applicables au fonds Makers fund et à votre investissement, tels que prévus par le prospectus. La répartition précise figure dans le prospectus. L'investissement dans Makers fund comporte un risque de perte partielle ou totale du capital investi et un risque d'illiquidité des actions.
Souscription
Commission de souscription : 0%
Aucune commission de souscription n'est prélevée au titre de la souscription.
D'autres commissions sont calculées sur le montant souscrit, en particulier la commission administrative (max. 6 %) et la commission de middle office (max. 2 %). Le détail figure ci-dessous et dans le prospectus.
Frais d'investissement
Commission d'acquisition : max. 5% HT
Maximum 5% hors taxes du prix d’acquisition (net vendeur).
Recherche, analyse, audits, structuration et closing.Commission de cession : max. 3% HT
Maximum 3% hors taxes du prix de cession de l’Actif immobilier.
Stratégie de sortie, préparation des actifs, négociation et closing.
Dans le cadre de travaux
Suivi & pilotage des travaux : max. 3% HT
Maximum 3% hors taxes du montant des Travaux Réalisés. Coordination des intervenants, suivi du budget et des délais.
Dans le cadre de la structuration d'un instrument financier
Commission de structuration et de remboursement :
max. 2% HTMaximum 2% hors taxes du montant principal de la dette & 2% hors taxes du montant prêté. Origination, analyse de crédit, structuration juridique et financière. Gestion des flux et remboursements anticipés.
Frais administratifs et de gestion
Commission de gestion : 1,06 - 1,35% HT par an
Maximum 1,35% HT par an de la valeur nette d’inventaire ou 0,80% de l’actif brut du fonds. Gestion du portefeuille, stratégie d'investissement, supervision des prestataires.
Commission administrative : max. 6%
Maximum 6% du montant souscrit par chaque Investisseur. Traitement des souscriptions, tenue de registres, coordination avec le dépositaire et les plateformes.
Commission de middle office : max. 2%
Maximum 2% du montant souscrit par chaque Investisseur. KYC / LCB-FT, contrôles MiFID II (classification et adéquation), suivi administratif continu des investisseurs.
Frais de rachat et de surperformance
Jusqu'à la 4ème année
3% de la valeur nette rachetée
Entre la 4ème et 5ème année
2% de la valeur nette rachetée
Au delà de 5 ans
0%
Dans le cas d’une performance supérieure à 10 %
Commission de surperformance
Si le rendement annuel dépasse 10 %
20% de l'excédent
Si le rendement annuel dépasse 12 %
30% de l'excédent
Si le rendement annuel dépasse 14 %
40% de l'excédent
MAKERS Fund vs le marché
Ordres de grandeur des frais observés sur le marché.
Pour vous aider à comparer, voici un aperçu des principaux frais généralement pratiqués sur le marché et notre positionnement.
Makers fund
SCPI
(à partir d'une performance supérieure à 10%)
Ce tableau comparatif est fourni à titre indicatif, sur la base de notre analyse de marché à la date de publication. Les frais Makers Fund indiqués sont des taux maximum ou des fourchettes prévus par la documentation du fonds ; ils sont perçus par la société de gestion et/ou le fonds selon leur nature, et détaillés intégralement dans le prospectus et le DIC. La commission de sur-performance n'est due qu'en cas de dépassement effectif du seuil de performance fixé, lui-même non garanti. Les frais indiqués pour les SCPI sont des moyennes de marché non exhaustives, variables selon chaque véhicule. Cette comparaison n'a pas vocation à établir qu'un niveau de frais plus faible garantit une meilleure performance nette pour l'investisseur.Ce tableau ne constitue ni un conseil ni une recommandation personnalisée. Consultez un conseiller financier habilité et référez-vous au prospectus et au DIC de Makers Fund avant toute décision.
Prêt à investir
Un modèle de frais
conçu pour vous
Dès 1.000€- 0% de commission de souscription
- TRI Cible de 10%*
En souscrivant, vous acquérez des actions de la SICAV Makers fund ; les sommes correspondantes sont investies par l'équipe de gestion selon la politique d'investissement du fonds, après déduction des frais applicables.
Questions fréquentes
Vos questions sur nos frais
La structure de frais de Makers Fund ne prévoit pas de commission de souscription distincte lors de l’investissement. Cette absence ne signifie toutefois pas que l’investissement est exempt de frais : d’autres commissions peuvent s’appliquer conformément au prospectus, dont certaines sont calculées sur le montant souscrit.
Deux commissions peuvent être calculées sur le montant souscrit par investisseur :
- Commission administrative : au maximum 6 % du montant souscrit ;
- Commission de middle office : au maximum 2 % du montant souscrit.
D’autres frais peuvent également s’appliquer, notamment des commissions d’acquisition, de cession, de suivi ou de pilotage des travaux, de structuration ou de remboursement de dette, ainsi que, le cas échéant, une commission de surperformance ou des frais en cas de rachat anticipé. Les modalités détaillées figurent dans le prospectus et le DIC/PRIIPs.
Les frais applicables sont détaillés dans la documentation réglementaire du fonds (prospectus, DIC/KID).
Notre objectif est la transparence : vous pouvez consulter à l’avance la nature des frais, leur niveau et ce qu’ils rémunèrent, avant toute décision d’investissement.
L'ensemble des frais applicables est décrit dans le prospectus et dans le tableau des coûts du document d'informations clés PRIIPs, et repris en détail dans la présente page. Vous pouvez ainsi consulter, avant toute décision d'investissement, la nature de chaque frais, son niveau maximal, son assiette de calcul et ce qu'il rémunère.
Les frais sont définis dans la documentation réglementaire du fonds. Toute modification éventuelle serait soumise aux procédures prévues par le cadre SICAV ELTIF 2.0 et nécessiterait une information préalable des investisseurs. Vous ne pouvez pas être surpris par une hausse de frais non annoncée.